永济股份结束不超过4.9亿元定增并于2022年发行转债募资1.46亿元

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京10月10日讯：永济股份（603058.Sh）昨晚在2025年10月9日向董事直接定向对象及第六届董事会第九次会议结束时发布公告，审议通过了《关于2025年发行A股的议案》，建议公司结束2025年特定对象的A股发行（从那里它 被称为“此时释放特定对象的共享”）。永济股份表示，自本次股票发行计划具体事项公告以来，公司一直在积极推进各项工作。但考虑到当前市场环境和市场环境的变化，以及公司的实际情况、发展规划等因素，经过谨慎考虑，l 经各方分析和充分沟通展示，公司决定终止2025年定向增发具体事宜。2025年3月12日晚，永济股份发布《2025年定向增发方案》。本次向定向增发股票募集资金总额不超过49,049.96万元（含原值）。 降低发布成本拟用于以下项目：获得Phytoca Holdings PTY LTD 100%股权，研发、设计、论证建设项目，银行贷款偿还项目。本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。它们是针对特定目标发布的。经上海证券交易所审核通过 经中国证监会核准注册后，公司将择期发行e股在规定的有效期内按特定标的进行。该要约针对不超过 35 名特定投资者。所有标的发行均以相同价格认购特定标的发行的股票，且所有认购均以现金方式进行。最终具体发行对象将由本次发行上市咨询社区（主承销商）董事会在公司股东大会允许的范围内，根据《登记管理办法》、《实施细则》或证监会、交易所等监管机构的监管规定，根据本次发行对象的认购情况确定，并报上海证券交易所和中国证监会审核通过。 证券监督管理委员会是同意登记的监管机构。本次具体事项的发布价格应至少为公司平均水平的80%e 交易定价日之前20天内的交易价格。本次发行有关具体事项的最终发行价格可在上海证券交易所发行并经中国证监会核准登记后确定。 KTOR董事会或董事会授权人士将根据股东大会的同意，按照法律、法规和规范性文件的规定，并根据发行的认购报价，与保荐机构（主承销商）配合。本次拟发行股份数量按照特定对象发行股票募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过125,965,499股（含本金数）。最终释放值必须是de经公司股东大会同意，结合中国证监会规定及发布时的实际情况，公司董事会决定终止咨询本次发行保荐机构（主承销商）。定向发行的股票在上海证券交易所挂牌交易。截至计划日期，尚未确认此版本的目标。最终是否存在关联方向特定对象认购上市公司股票形成关联交易的情况，将在本次发行完成后公告的发行报告中披露。截至预案签署日，公司股本总额为419,884,997股。公司控股股东贵州永济控股有限公司将持有公司股份14,358.16万股，占公司股权的34.20%。邓伟嘉、邓代兴为实际控制人，董事未直接持有该公司合计38.79%的股份。按照本次特定对象持股上限125,965,499股计算，本次发行后，贵州永基控股有限公司将成为公司股东控制人，邓维嘉、邓大兴将成为公司实际控制人。因此，本次释放不会导致永济股份控制权发生变化。永济股份披露的《募集资金使用情况鉴证报告》（截至2024年12月31日）显示，公司已获得中国证监会《关于核准贵州永济印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 （证监许可[2021]号。本次募集资金总额为 145,868,000.00 元，扣除相应费用 4,763,949.81 元后，实际募集资金为 141,104,050.19 元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 20 日全部结束。根据需要设立募集资金专用账户，并与发起人及募集资金存放银行签订募集资金管理协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司被置换债券募集资金的到位情况进行了证明，并出具了《关于贵州永吉印刷股份有限公司募集资金的核查报告》。贵州永吉印刷股份有限公司成立于1997年，是贵州省会员、贵州省会员永吉控股的股东。 位于贵州省贵阳市1988.6584万元，实收资本18934万元。 （编者：徐子立） 中国经济网声明：股市信息来源于合作媒体，机构观点为个人观点，仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。